Vous pouvez appliquer différents filtres qui vous permettent d'avoir une sélection de factures pour lesquelles vous souhaitez effectuer une action : les exporter, les payer, vérifier leur échéance, etc.
Filtrer mes factures
Onglet Réception
Cliquez sur l'onglet « Achats » ;
Cliquez sur l'onglet « Réception » ;
Cliquez sur le bouton « Filtrer » ;
Choisissez-le ou les filtres pour afficher une sélection de documents.
Vous pouvez trier les documents de Réception par date d'import.
À savoir
Vous pouvez filtrer sur :
Les mots clés (nom du fichier, informations sur la facture...)
Les fournisseurs (Seuls les fournisseurs déjà existants pourront être filtrés)
La période d'émission
Le montant à +/- 10%
La période d'import
* Les catégories (sans ou avec telle catégorie)
Le type de document (Facture, avoir ou commande).
* Axes analytiques
* Sections analytiques
* Moyen de paiement
Les filtres (*) dépendent des automatisations créées.
Vous pouvez enregistrer vos filtres ou votre tri et enregistrer une vue par défaut afin de faire apparaître systématiquement les documents ayant les filtres sélectionnés.
Pour supprimer les filtres, cliquez sur le bouton « Filtrer » et icône poubelle.
Onglet Documents
Recherchez du texte indiqué dans votre factures ou vos factures par numéro de facture depuis la barre de recherche :
Vous pouvez également faire CTRL + K (Windows) ou Command + K (Mac) et entrer le numéro de facture
La même barre « Rechercher » existe sur la page Documents de l'onglet Ventes.
Vous pouvez filtrer par date, par type, par modalités de paiement et/ou par comptabilité et ainsi filtrer vos factures grâce à un filtre ou en combinant plusieurs filtres. Pour cela, cliquez sur « + de filtres », voici la liste des filtres disponibles et leurs définitions :
Date
Date
Choisissez de filtrer sur une date en cliquant sur un jour spécifique ou une plage de dates en cliquant sur une 1ʳᵉ date puis une 2ᵈᵉ date parmi le choix de filtres :
date de facturation
date d'échéance
date d'import
date de prélèvement
date de validation
date de comptabilisation
Type
Type
Statut de la facture : choisissez de filtrer sur un ou plusieurs statuts de facture.
Factures validées : retrouvez toutes les factures validées par un ou plusieurs validateurs.
Fournisseur : filtrez vos factures sur un ou plusieurs fournisseurs.
Catégories : filtrez sur une ou plusieurs catégories ajoutées au moment du contrôle de vos factures afin de retrouver l'ensemble des factures ayant la ou les catégories associées.
Encaissement fournisseur : facture électronique déclarée comme encaissée par le fournisseur
Doublons uniquement : retrouvez les factures identifiées en doublon afin de traiter vos doublons de factures
Facture électronique : filtrez sur vos factures reçues en format électronique
Modalités de paiement
Modalités de paiement
Le montant à +/- 10% : filtrez vos factures par montant à +/- 10%. Le montant entré correspond au montant TTC de la facture.
Devise : filtrez sur le type de devise remplie lors du contrôle
Méthode de paiement : filtrez sur le type de règlement utilisé pour indiquer un paiement hors Libeo (prélèvement, chèque, CB, etc.)
Compte bancaire : filtrez sur le compte bancaire utilisé pour indiquer un paiement hors Libeo (prélèvement, chèque, CB, etc.)
Payé avec Libeo : retrouvez l'ensemble des factures payées ou en cours de paiement ou planifiées via Libeo
Payé hors Libeo : retrouvez l'ensemble des factures payées ou planifiées hors Libeo (prélèvement, chèque, CB, etc.).
Payé ou planifié en débit différé : retrouvez l'ensemble des factures payées ou planifiées en paiement à débit différé.
Payé ou planifié avec un fichier XML : retrouvez l'ensemble des factures payées par fichier XML.
Paiement hors Libeo en retard : retrouvez l'ensemble des factures donc le paiement hors Libeo n'a pas encore été réalisé alors que la date de paiement est passée.
Solde à payer : retrouvez l'ensemble des factures payées partiellement et pour lesquelles il reste donc un solde à payer.
Comptabilité
Comptabilité
Compte d'achat : retrouvez l'ensemble des factures pour lesquelles vous avez renseigné ce compte d'achat lors du contrôle.
Compte de TVA : retrouvez l'ensemble des factures pour lesquelles vous avez renseigné ce compte de TVA lors du contrôle.
Statut d'export : retrouvez l'ensemble des factures selon leur statut d'export comptable. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs statuts :
Envoyé : le document a été transmis à votre logiciel comptable, ou inclus dans le fichier pour un export par fichier. Pour un export manuel, cela ne garantit pas que votre comptable l'ait intégré dans son logiciel ;
En attente d'export : le document est inclus dans un export en cours, et votre logiciel comptable n'a pas encore répondu ;
Rejeté : le document a été refusé par votre logiciel comptable (le motif est affiché sur le document), ou est resté sans réponse pendant plus de 4 heures ;
Non transmis : le document a été créé puis annulé dans le même export. Son écriture et son extourne s'annulent, donc rien n'a été transmis ;
Non exporté : le document n'a jamais été inclus dans un export, ou son export a été annulé ;
Exclu des exports : le document a été marqué comme « ne pas exporter ».
Section analytique (Disponible pour abonnement illimité) : retrouvez l'ensemble des factures pour lesquelles vous avez entré la section analytique choisie dans le menu déroulant au moment du contrôle.
À savoir
Le filtre « Statut d'export » s'ajoute aux anciens filtres « Comptabilisé » et « Non comptabilisé ». Pour retrouver les factures déjà exportées, sélectionnez « Envoyé ». Pour retrouver celles qui ne l'ont pas encore été, sélectionnez « Non exporté ».
Le statut affiché est toujours celui du dernier export du document : un document rejeté puis renvoyé avec succès apparaît « Envoyé ».
Ce filtre est visible par les membres ayant le droit de voir la comptabilité. Il est aussi disponible sur la page « Paiements » et sur la page Documents de l'onglet Ventes.