Vous pouvez importer en masse vos comptes comptables directement sur Libeo.
L'import vous permet d'ajouter vos comptes d'achat, comptes produit, comptes de TVA et axes et section analytiques (disponible uniquement sur l'abonnement illimité).
Importer mes comptes comptables et comptes de TVA
Cliquez sur l'onglet « Comptabilité » ;
Cliquez sur « Configuration » ;
Cliquez sur « Importer votre plan comptable et analytique » en haut à droite ;
Téléchargez le modèle, remplissez-le et enregistrez-le au format CSV ou XLS ;
Revenez sur l'encart et cliquez sur « Importer et remplacez l'existant » ;
Sélectionnez le fichier créé à partir du template.
Si vous souhaitez que vos comptes comptables et comptes de TVA s'importent en quelques minutes, merci de respecter le template téléchargé.
⚠️Tout nouvel import entraîne la suppression des comptes comptables existants et des règles d'automatisation associées. Les factures précédemment saisies ne sont pas impactées.
⚠️ Les comptes auxiliaires fournisseurs ne s’importent pas via l’import des comptes comptables, mais via l’import des fournisseurs.
À savoir
Lorsque vos comptes comptables se retrouvent dans la catégorie « comptes non utilisés », cela peut être dû au non-respect du modèle ou au fait que les comptes comptables ne sont pas gérés par Libeo (par exemple, les comptes de classes 1, 3, etc.). Dans ce cas, vous avez la possibilité de réimporter votre plan en utilisant le modèle proposé, ou bien de cliquer sur le compte comptable, puis sur les trois petits points, sélectionner « Éditer » et enfin, affecter le compte au bon compte comptable.
Importer mes comptes analytiques
Fonctionnalité uniquement disponible sur l'abonnement Illimité.
Cliquez sur l'onglet « Comptabilité » ;
Cliquez sur « Configuration » ;
Cliquez sur « Importer votre plan comptable et analytique » en haut à droite ;
Choisissez l'encart « Analytique » ;
Téléchargez le modèle, remplissez-le et enregistrez-le au format CSV ou XLS ;
Revenez sur l'encart « Analytique » et cliquez sur « Importer votre analytique » ;
Sélectionnez le fichier créé à partir du template.
Sachez qu'une fois votre plan comptable intégré, vous avez la possibilité d'automatiser l'apposition de compte comptable et d'axe analytique pour chaque fournisseur en amont du contrôle. Vous pouvez paramétrer ces automatisations lors de l'import de vos fournisseurs.
Importer mes comptes auxiliaires
Les comptes auxiliaires s'importent via un autre template, celui de l’import des fournisseurs.
⚠️ Les comptes auxiliaires client ne sont pas encore importables en masse via le fichier d'import des clients.
Modifier, ajouter ou supprimer mes comptes comptables
Si vous souhaitez modifier, ajouter ou supprimer des comptes comptables (achats, produit, analytiques, généraux, auxiliaires, banque, TVA et Autoliquidation, journaux) : Gérer mon plan comptable.
À savoir
Tous ces éléments comptables sont à indiquer lors du contrôle des documents (factures et avoirs) d'achat et de vente.
Pour vous faire gagner du temps, Libeo permet d'automatiser leur affectation selon le fournisseur.
Il sera bientôt possible d'automatiser également leur affectation selon votre client.
Par défaut, l'ensemble des utilisateurs peuvent saisir ces éléments comptables lors du contrôle, mais cela est gérable dans les droits utilisateurs.
Sachez que les comptes d'achat, de TVA ainsi que les codes analytiques indiqués sur les factures et avoirs apparaitront sur vos exports comptables.