Le champ « Catégories » vous permet de classer simplement vos dépenses et d'avoir une vue de vos dépenses en fonction des catégories.
Exemple : Une facture mensuelle de 20€ pour le fournisseur EDF pourra avoir la catégorie « Abonnement » et « Energie » ainsi vous retrouverez 20€ de dépenses dans la catégorie « Abonnement » ainsi que 20€ de dépenses dans la catégorie à « Energie ».
Néanmoins, si vous souhaitez imputer un montant spécifique de dépenses par catégorie nous vous conseillons d'utiliser les comptes d'achat ou les sections analytiques afin de ventiler chaque dépense dans un compte spécifique et retrouver ainsi l'ensemble de vos dépenses par compte d'achat et/ou section analytique.
Retrouvez l'ensemble de vos dépenses dans l'onglet « Tableau de bord ».
⚠️ Pour créer des catégories, il faut être administrateur du compte ou que l'administrateur vous ait donné le droit de « Créer et éditer des catégories ».
Donnez le droit à un membre : https://help.libeo.io/fr/articles/8058346-gerer-les-acces-et-les-droits-des-membres#h_de1cd281be
Créer mes catégories
Vous pouvez créer des catégories soit lors du contrôle d'une facture, lors de l'import de l'ensemble de vos fournisseurs ou lors de la création d'un règle d'automatisation sur un fournisseur via l'onglet « Automatisations ».
Lors du contrôle d'une facture
Cliquez sur l'onglet « Achats » ;
Cliquez sur l'onglet « Réception » ;
Cliquez sur la facture à contrôler ;
Dans le champ « Catégories », entrez directement le nom de la catégorie que vous souhaitez créer ;
Cliquez sur « Ajouter », la catégorie est créée.
A savoir
La catégorie renseignée sur le fournisseur, une règle d'automatisation se crée automatiquement. Vous pourrez la retrouver dans l'onglet « Automatisations ». Elle sera automatiquement appliquée sur les prochaines factures de ce même fournisseur.
Créez ou modifiez vos règles d'automatisations : https://help.libeo.io/fr/articles/5880668-creer-ou-modifier-mes-regles-d-automatisations
Lors de l'import de l'ensemble de mes fournisseurs
Via l'onglet Automatisations
Cliquez sur l'onglet « Configuration » ;
Cliquez sur l'encart « Automatisations » ;
Cliquez sur « Ajouter une règle » ;
Choisissez sur si Fournisseur X alors « Catégories » Y ;
Dans le champ « Catégories », entrez directement le nom de la catégorie que vous souhaitez créer ;
Cliquez sur « Ajouter », la catégorie est créée ;
Vous pouvez ensuite la sélectionner pour l'appliquer comme règle à votre fournisseur.
Gérer mes catégories
Les catégories, une fois créées, vous seront listées dans le menu déroulant du champ « Catégories » lors du contrôle de vos factures. Vous pouvez ajouter autant de catégories que vous le souhaitez, il n'y a pas de limite de nombre.
Modifier une catégorie
Cliquez sur la facture à contrôler ;
Dans le champ « Catégories », cliquez sur les 3 petits points au niveau de la catégorie à modifier ;
Vous pouvez choisir de modifier le nom de votre catégorie puis cliquez sur le bouton « Valider ».
Supprimer une catégorie
Cliquez sur la facture à contrôler ;
Dans le champ « Catégories », cliquez sur les 3 petits points au niveau de la catégorie à modifier ou supprimer ;
Vous pouvez choisir de supprimer votre catégorie en cliquant sur la poubelle.
Visualiser mes dépenses par catégories
Libeo vous permet ensuite de visualiser les dépenses associées à vos catégories dans le menu Tableau de bord puis tout en bas, le tableau « Catégories ».
Dans ce graphique, vous visualisez le montant dépensé par catégorie seulement pour les factures en euros. Les factures contenues dans l'onglet « Réception » n'apparaissent pas ici, vous devez en effet valider le contenu de la facture pour pouvoir visualiser la dépense par catégorie appliquée sur votre facture.
Retrouvez l'ensemble des informations affichées sur le tableau de bord : https://help.libeo.io/fr/articles/6236156-piloter-ma-tresorerie-et-analyser-mes-depenses
A savoir
Libeo est intégré à l'outil Fygr pour vous permettre d’optimiser la gestion et la prévision de votre trésorerie et le paiement de vos fournisseurs.
En savoir plus : https://help.libeo.io/fr/articles/8030962-integration-fygr-x-libeo