L'onglet « Réviser » vous permet de vérifier et d’ajuster l’affectation comptable de vos documents d'achat et de vente avant de générer un export.
Cela vous permet d’envoyer dans votre logiciel de production comptable des écritures déjà revues, et cela vous garantit aussi d’avoir des données identiques entre votre logiciel de production comptable et Libeo.
Vous retrouvez dans les onglets « Réviser - Achat » et « Réviser - Vente » tous les documents comptables (factures et avoirs) qui n’ont pas encore été exportés en comptabilité, quel que soit le compte comptable, de TVA ou analytique affectés.
Par défaut, les documents en haut de liste sont ceux pour lesquels les comptes sont les comptes par défaut (compte d'attente par exemple).
Le type de document est indiqué dans la deuxième colonne, sous la date d’émission.
⚠️ Vous ne verrez donc pas les bons de commande qui ne possèdent pas de comptabilité, ni les factures ou avoirs déjà exportés en comptabilité.
Si vous supprimez un export comptable passé, Libeo considère que les documents contenus dans cet export ne sont plus exportés : ils apparaitront donc à nouveau dans l'onglet « Réviser ».
Accéder aux pages « Réviser »
Vous pouvez accéder aux onglets « Réviser » depuis l'onglet « Comptabilité ».
Si vous n'avez le droit de voir la comptabilité, vous ne verrez pas l'onglet « Comptabilité ».
Si tel est le cas, rapprochez-vous de l'administrateur du compte pour qu'il vous donne le droit.
Cliquez sur l'onglet « Comptabilité » ;
Cliquez sur l'onglet « Réviser - Achat » ou « Réviser - Vente » pour réviser la comptabilité de vos documents d'achat ou de vente ;
Vous retrouvez tous les documents, factures et avoirs, n'ayant pas encore été exportés via un export comptable depuis Libeo.
Exporter mes documents
Dès lors que vous avez révisé vos documents, vous pouvez choisir de générer un export comptable :
de la totalité des documents en cliquant sur le bouton en haut à gauche « Exporter en comptabilité »
d'une partie des documents en cochant les cases en début de ligne puis le bouton vert en bas « Exporter X documents ».
Vous pouvez également indiquer que certains documents sont non exportables et n'apparaitront plus dans l'onglet « Réviser ».
Vous pouvez choisir d'exporter via des exports comptables manuels ou en connectant par API votre logiciel comptable à Libeo.
⚠️ Si vous n’avez pas le droit d’« Exporter en comptabilité », vous ne verrez pas l'onglet « Exporter en comptabilité ». Si tel est le cas, rapprochez-vous de l'administrateur du compte pour qu'il vous donne le droit.
Modifier l’affectation comptable d’un document
Les documents affectés à votre compte par défaut (en général le compte d’attente 471000), remontent par défaut en haut de la liste.
Modifier un compte comptable, de TVA ou une section analytique
Utilisez simplement le menu déroulant et choisissez le compte à affecter ;
Vous verrez une petite fenêtre de validation apparaître en bas de votre écran.
Si une automatisation est liée au compte, une fenêtre s'ouvrira vous proposant de mettre à jour l'automatisation suite au changement si besoin.
Modifier plusieurs comptes comptables, de TVA ou sections analytiques
Cliquez sur les cases en début de ligne afin de sélectionner les lignes pour lesquelles vous souhaitez modifier un compte ;
Cliquez sur la flèche vers le haut du bouton vert en bas à droite et choisissez de
Mettre à jour le compte d'achat
Mettre à jour le compte TVA
Mettre à jour les sections analytiques
Le compte choisi sera indiqué sur toutes les lignes sélectionnées au préalable.
Si malgré l'export comptable généré, des documents apparaissent toujours dans l'onglet « Réviser », consultez notre article sur les raisons pour lesquelles des documents ne s'exportent pas.