La validation d'Iban a été mise en place pour assurer la sécurité des paiements.
Dès lors qu'un membre de votre équipe ajoute un Iban à un fournisseur, que ce soit lors de l'import des fournisseurs, l'ajout d'un fournisseur, la préparation ou l'exécution d'un paiement, si ce membre n'a pas le droit de valider l'IBAN, il faudra alors qu'un membre de votre équipe ayant le droit de valider l'Iban le valide ou le refuse.
Cela permet au valideur d'Iban de vérifier que l'Iban ajouté sur le fournisseur est conforme et appartient bien au fournisseur en question.
Pour chaque Iban à valider, vous recevrez un mail vous indiquant que un ou plusieurs Iban sont à valider.
Donnez le droit de valider les IBANs à un membre de votre équipe : Gérer les accès et droits des membres
Valider ou refuser un Iban
Cliquez sur « Fournisseurs » ;
Cliquez sur « Coordonnées bancaires à valider » en haut à gauche ;
Cliquez sur une des demandes et cliquez sur « Valider l'IBAN » ou « Refuser l'IBAN ».
Dès lors que vous aurez validé ou refusé l'IBAN, cette information sera notée dans l'historique des modifications faites sur l'IBAN.
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A savoir
Si un membre décide de payer une facture pour un fournisseur pour lequel l'IBAN est à valider, alors le paiement ne sera exécuté qu'à partir du moment où l'IBAN est validé.