Il est possible de faire de la réconciliation bancaire de ses factures de ventes sur Libeo.
Tout d’abord, synchronisez votre relevé bancaire avec Libeo :
Cliquez sur l'onglet « Configurer » ;
Cliquez sur « Comptes bancaires » ;
Sur la ligne du compte, cliquez sur « Gérer » ;
Au niveau de « Synchronisation du solde et du relevé », cliquez sur « Connecter » et suivez les indications.
Ensuite procédez à la réconciliation. Ici deux méthodes sont possibles :
Méthode 1
Cliquez sur « Flux bancaires » depuis le menu;
Filtrez les transactions pour voir celles en attente de rapprochement. Pour cela indiquez 0€ dans « Montant maximum » et cochez « Transactions sans facture associée » ;
Cliquez sur la ligne de transaction bancaire. Un volet apparaît à droite d’où vous pourrez associer la facture ou les paiements à la transaction bancaire ;
Pour les paiements réalisés par vos clients depuis la solution qui leur est proposée par Libeo alors la réconciliation est automatique. Pour en savoir plus : https://help.libeo.io/fr/articles/5881119-encaisser-ses-clients-en-un-clic ;
Le numéro de facture associé est cliquable et apparaîtra dans la colonne « Factures » du relevé.
Méthode 2
Cliquez sur « Se Faire Payer » depuis le menu;
Choisissez « À rapprocher » en haut à gauche de la page. Ici sont répertoriées toutes les factures non rapprochées et pour lesquelles un paiement a été détecté ;
Cliquez sur la ligne de transaction bancaire. Un volet apparaît à droite, d’où - grâce aux suggestions de Libeo - vous pourrez associer la facture ou les paiements à la transaction bancaire. Cette action entraîne la mise à jour des relevés bancaires accessibles depuis « Flux bancaires » ;
Pour les paiements réalisés par vos clients depuis la solution qui leur est proposée par Libeo alors la réconciliation est automatique. Pour en savoir plus : https://help.libeo.io/fr/articles/5881119-encaisser-ses-clients-en-un-clic
Avec les deux méthodes, les relances se stoppent et le statut de la facture de vente passe en « Encaissée ».
Ces relevés bancaires sont téléchargeables. Pour en savoir plus sur les relevés bancaires : https://help.libeo.io/fr/articles/5880666-mes-comptes-bancaires.