Il est possible de faire de la réconciliation bancaire de vos factures de ventes sur Libeo.
Tout d’abord, synchronisez votre relevé bancaire avec Libeo : Synchroniser les relevés de transactions de mes comptes bancaires.
Ensuite procédez à la réconciliation. Deux méthodes sont possibles :
Depuis l'onglet « Flux bancaires » ;
Depuis l'onglet « Ventes ».
Depuis l'onglet « Flux bancaires »
Cliquez sur l'onglet « Flux bancaires » ;
Filtrez les transactions pour voir celles en attente de rapprochement. Pour cela indiquez 0€ dans « Montant maximum » et cochez « Transactions sans facture associée » ;
Cliquez sur la ligne de transaction bancaire. Un volet apparaît à droite d’où vous pourrez associer la facture ou les paiements à la transaction bancaire ;
Pour les paiements réalisés par vos clients depuis la solution qui leur est proposée par Libeo alors la réconciliation est automatique.
Pour en savoir plus : https://help.libeo.io/fr/articles/5881119-encaisser-mes-clients-par-e-virement ;
Le numéro de facture associé est cliquable et apparaîtra dans la colonne « Factures » du relevé.
Depuis l'onglet « Ventes »
Cliquez sur l'onglet « Ventes » ;
Choisissez « À rapprocher » en haut à gauche de la page. Ici sont répertoriées toutes les factures non rapprochées et pour lesquelles un paiement a été détecté ;
Cliquez sur la ligne de transaction bancaire, un volet apparaît à droite, d’où, grâce aux suggestions de Libeo, vous pourrez associer la facture ou le paiement à la transaction bancaire.
Cette action entraîne la mise à jour des relevés bancaires accessibles depuis « Flux bancaires ».
Pour les paiements réalisés par vos clients depuis la solution qui leur est proposée par Libeo alors la réconciliation est automatique.
Pour en savoir plus : https://help.libeo.io/fr/articles/5881119-encaisser-mes-clients-par-e-virement
A savoir
Dès lors que vous avez réconcilié votre paiement avec votre relevé, les relances se stoppent et le statut de la facture de vente passe en « Encaissée ».
Ces relevés bancaires sont téléchargeables. Pour en savoir plus sur les relevés bancaires : https://help.libeo.io/fr/articles/5880666-synchroniser-les-releves-de-transactions-de-mes-comptes-bancaires