Il est possible de réconcilier vos factures de ventes avec vos transactions directement sur Libeo. L'intérêt est de vous assurer que, pour toutes vos transactions entrantes, vous ayez le justificatif correspondant, et ce, quelle que soit la méthode de paiement utilisée par votre client.
Ensuite, procédez à la réconciliation, soit :
Depuis l'onglet « Transactions » ;
Depuis l'onglet « Ventes ».
Depuis l'onglet « Transactions »
Cliquez sur l'onglet « Transactions » ;
Cliquez sur l'onglet « Comptes bancaires » pour accéder à vos transactions bancaires ;
Filtrez les transactions pour voir celles en attente de rapprochement : cochez « Voir uniquement les transactions à traiter » et choisissez « Crédit » ;
Cliquez sur la ligne de transaction bancaire. Un volet apparaît à droite d’où vous pourrez associer la facture ou les paiements à la transaction bancaire.
⚠️ Un filtre par défaut est indiqué au niveau de la date pour vous indiquer la facture ou le paiement le plus probable à associer. Si votre paiement n'apparait pas dans la liste, cliquez sur le filtre de date et cliquez sur « Réinitialiser ».
À savoir
Pour les paiements réalisés par vos clients par virement bancaire via Libeo, la réconciliation est automatique.
Depuis l'onglet « Ventes »
Cliquez sur l'onglet « Ventes » ;
Cliquez sur la carte « Transactions sans factures ». Ici sont répertoriées toutes les factures non rapprochées et pour lesquelles un paiement a été détecté ;
Cliquez sur la ligne de la facture, un volet apparaît à droite, d’où, grâce aux suggestions de Libeo, vous pourrez associer la transaction bancaire. Cette action entraîne la mise à jour des relevés bancaires accessibles depuis « Transactions ».
À savoir
Pour les paiements réalisés par vos clients par virement bancaire via Libeo, la réconciliation est automatique.
Dès lors que vous avez réconcilié votre paiement avec votre relevé, les relances se stoppent et le statut de la facture de vente passent en « Encaissée ».