Les fichiers de paiement générés par Libeo sont nommés respectivement A01, A02, (…) A99, B01, … et sont considérés comme des lots de paiement par fichier.

Vous pouvez tous les retrouver dans l'onglet « Achats » puis « Documents » et sur la vue « Lots de paiement par fichier ».

Cliquez sur « Voir le détail » pour accéder à la liste des factures concernées.

Dans le détail de chaque facture vous retrouverez le fichier et le paiement hors Libeo.

Vous avez la possibilité de télécharger à nouveau le fichier de paiement en cliquant sur le bouton « Fichier de paiement ».

Vous pouvez également annuler le lot de paiement en cliquant sur « Annuler le paiement du lot ».

Une fois le fichier importé avec succès dans la banque, et les paiements effectués, les transactions liées au fichier sont nommées avec le libellé « Libeo-numéro du lot-numéro de facture-numéro du paiement dans le lot ».

Ainsi par exemple, pour un lot nommé A22 contenant 2 paiements, pour les factures respectivement de numéro F12345 et F-6789, les transactions seront visibles dans la banque avec les libellés respectifs: « Libeo-A22-F12345-1” et “Libeo-A22-F-6789-2 ».

Le fournisseur, lui, verra « Nom de votre entreprise - numéro de la facture ».

Dans Libeo, le paiement par fichier représente un moyen de paiement hors Libeo. Ainsi, les écritures de banque liées à ces paiements ne sont pas incluses dans les exports du journal de banque de l'onglet comptabilité sur Libeo.