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Gérer mes paiements générés par fichier de paiement SEPA/XML

Retrouvez et gérez vos paiements créés par fichier de paiements SEPA/XML traité par lot

Margaux avatar
Écrit par Margaux
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Les fichiers de paiement générés par Libeo sont nommés respectivement A01, A02, (…) A99, B01, … et sont considérés comme des lots de paiement par fichier.

Gérer mon fichier SEPA/XML de lot de paiement dans Libeo

Vous pouvez tous les retrouver dans l'onglet « Achats » puis « Documents » et sur la vue « Lots de paiement par fichier ».

Cliquez sur « Voir le détail » pour accéder à la liste des factures concernées.

Dans le détail de chaque facture vous retrouverez le fichier et le paiement hors Libeo.

Télécharger de nouveau le fichier

Vous avez la possibilité de télécharger à nouveau le fichier de paiement en cliquant sur le bouton « Fichier de paiement ».

Annuler le lot de paiement

Vous pouvez également annuler le lot de paiement en cliquant sur « Annuler le paiement du lot ».

⚠️ Tous les paiements seront de nouveaux « A traiter » depuis l'onglet « Paiements » et les factures repasseront en statut « A payer » dans l'onglet « Documents »

Si le fichier a déjà été importé dans la banque, ils ne pourront pas être annulés et vous devrez consulter votre banque pour connaître vos options d’annulation.

Libellés de transactions dans la banque

Une fois le fichier importé avec succès dans la banque, et les paiements effectués, les transactions liées au fichier sont nommées avec le libellé « Libeo-numéro du lot-numéro de facture-numéro du paiement dans le lot ».

Ainsi par exemple, pour un lot nommé A22 contenant 2 paiements, pour les factures respectivement de numéro F12345 et F-6789, les transactions seront visibles dans la banque avec les libellés respectifs: « Libeo-A22-F12345-1” et “Libeo-A22-F-6789-2 ».

Le fournisseur, lui, verra « Nom de votre entreprise - numéro de la facture ».

Si la facture a été contrôlée sur Libeo sans numéro de facture, le numéro est alors remplacé par une suite aléatoire de chiffres et de lettres dans les libellés.

Gestion du fichier de paiement en comptabilité

Dans Libeo, le paiement par fichier représente un moyen de paiement hors Libeo. Ainsi, les écritures de banque liées à ces paiements ne sont pas incluses dans les exports du journal de banque de l'onglet comptabilité sur Libeo.

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