Lorsque vous réalisez un paiement avec Libeo, vous allez créer plusieurs écritures sur votre journal de banque. En effet, le paiement Libeo implique :
L’utilisation de votre compte bancaire ainsi que de votre compte Libeo, que nous associons au compte 512LIB dans votre journal de banque ;
Lorsque vous planifiez ou que vous payez une facture avec Libeo, nous devrons prévenir QuickBooks que vous allez procéder à un paiement (l’argent est encore sur votre compte mais va être prélevé). Deux écritures comptables sont créées : un débit sur le compte comptable du fournisseur concerné par la facture (401XXX) ; un crédit sur le compte comptable Libeo (512LIB).
Puis, lorsque le prélèvement de votre compte bancaire est effectué, deux nouvelles écritures comptables sont créées : un débit sur le compte comptable Libeo (512LIB) ; un crédit sur votre compte bancaire renseigné sur QuickBooks (cela doit être le même que celui renseigné sur Libeo).
Pour la rapprochement, sur la page « Banque » dans QuickBooks vous allez voir toutes vos transactions bancaires à rapprocher aux bonnes écritures comptables. Ici, vous n’aurez pas à rapprocher les écritures générées lors du prélèvement, cela est automatique.
Attention, veillez auparavant à bien paramétrer votre intégration Libeo x QuickBooks en liant correctement vos comptes bancaires. Pour en savoir plus cliquez ici : https://help.libeo.io/fr/articles/5881059-en-savoir-plus-sur-les-transmissions-operees-entre-quickbooks-et-libeo.